Plan De Gestión De Riesgos De Divisas

La administración del dinero Sobre Nosotros OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Estocolmo Suecia negociación de divisas con apalancamiento conlleva un alto nivel de riesgo y podría no ser adecuado para todos los inversores. El alto grado de apalancamiento puede trabajar en contra de usted, así como para usted. Antes de decidir invertir en divisas debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y apetito de riesgo. No hay información u opinión contenida en este sitio debe ser tomado como una solicitud u oferta de compra o venta de divisas, acciones u otros instrumentos financieros o servicios. El rendimiento pasado no indicación o garantía de rentabilidades futuras. Por favor, lea nuestro aviso legal. copiar 2016 OptiLab Partners AB. Todos los derechos Reserved. Understanding Forex Trading Gestión de Riesgos es el intercambio de bienes o servicios entre dos o más partes. Así que si usted necesita gasolina para su automóvil, entonces sería intercambiar sus dólares para la gasolina. En los viejos tiempos, y aún en algunas sociedades, el comercio se llevó a cabo por medio del trueque. donde uno de los productos básicos fue intercambiado por otro. Un comercio puede haber ido así: Persona A Persona B solucionará ventana rota a cambio de una cesta de manzanas del árbol Persona B. Esta es una manera práctica, fácil de manejar, día a día, ejemplo de hacer un comercio, con relativamente fácil gestión de riesgo. Con el fin de reducir el riesgo, la persona A puede pedir a la persona B para mostrar sus manzanas, para asegurarse de que son buenas para comer, antes de fijar la ventana. Esta es la forma de comercio ha sido desde hace milenios: un proceso humano práctico, reflexivo. Este es ahora Ahora entrar en la World Wide Web y, de repente riesgo puede llegar a ser completamente fuera de control, en parte debido a la velocidad a la que puede tener lugar una transacción. De hecho, la velocidad de la transacción, la gratificación instantánea y la adrenalina de obtener una ganancia en menos de 60 segundos a menudo puede desencadenar un instinto de juego, a la que pueden sucumbir a muchos comerciantes. Por lo tanto, podrían convertir a negociación en línea como una forma de juego en lugar de acercarse el comercio como una empresa profesional que requiere hábitos especulativos adecuados. (Más información en qué invertir o azar) Especular como un comerciante no es el juego. La diferencia entre el juego y la especulación es la gestión de riesgos. En otras palabras, con la especulación, tiene algún tipo de control sobre su riesgo, mientras que con los juegos de azar no te. Incluso un juego de cartas como el póquer puede jugar ya sea con la mentalidad de un jugador o con la mentalidad de un especulador. por lo general con resultados totalmente diferentes. Estrategias de apuestas Hay tres formas básicas para tomar una apuesta: Martingala. anti-martingala o especulativo. La especulación proviene de la palabra latina speculari, es decir, a reconocer o buscar hacia adelante. En una estrategia Martingala, lo haría-up doble su apuesta cada vez que pierde, y la esperanza de que con el tiempo la mala racha terminará y se hará una apuesta favorable, recuperando de esta manera todas sus pérdidas e incluso hacer una pequeña ganancia. El uso de una estrategia contra la martingala, debería reducir a la mitad sus apuestas cada vez que se pierde, sino que duplicar sus apuestas cada vez que usted ganó. Esta teoría asume que se puede sacar provecho de una racha ganadora y beneficiarse en consecuencia. Claramente, los comerciantes en línea, esta es la mejor de las dos estrategias a adoptar. Siempre es menos riesgoso para tomar sus pérdidas rápidamente y añadir o aumentar el tamaño de la operación cuando se está ganando. Sin embargo, no hay comercio debe tomarse sin apilar en primer lugar las probabilidades a su favor, y si esto no es posible, entonces claramente hay comercio debe ser tomado en absoluto. (Para más información sobre el método de Martingala, leer FX Trading La Martingala Láctea.) Saber las probabilidades Así, la primera regla de la gestión del riesgo es calcular las probabilidades de su comercio tenga éxito. Para ello, es necesario comprender tanto el análisis fundamental y técnico. Usted tendrá que entender la dinámica del mercado en el que usted está negociando, y también saber dónde están los puntos de activación de los precios psicológicos son probables, que un gráfico de precios puede ayudar a decidir. Una vez que se tomó la decisión de tomar el comercio a continuación, el siguiente factor más importante está en cómo controlar o gestionar el riesgo. Recuerde, si se puede medir el riesgo, puede, en su mayor parte, gestionarlo. En apilar las probabilidades a su favor, es importante trazar una línea en la arena, que será su punto de corte a cabo si el mercado opera a ese nivel. La diferencia entre este punto de terminación y en el que introduce el mercado es el riesgo. Psicológicamente, debe aceptar este riesgo por adelantado, incluso antes de tomar el comercio. Si se puede aceptar la pérdida potencial, y estás bien con él, entonces se puede considerar el comercio más allá. Si la pérdida será demasiado para que usted pueda tener, entonces usted no debe tomar el oficio o de lo contrario se verá gravemente estresado y no puede ser objetivo como sus ingresos comerciales. Liquidez El siguiente factor de riesgo para el estudio es la liquidez. La liquidez significa que hay un número suficiente de compradores y vendedores a los precios actuales para tomar con facilidad y de manera eficiente su operación. En el caso de los mercados de divisas, liquidez, por lo menos en las principales monedas. nunca es un problema. Esta liquidez se conoce como la liquidez del mercado, y en el mercado de divisas de contado. que representa alrededor de 2 billones de dólares por día en el volumen de operaciones. Sin embargo, esto no es necesariamente la liquidez disponible para todos los corredores y no es la misma en todos los pares de divisas. Es realmente la liquidez corredor que afectará a usted como un comerciante. A menos que el comercio directamente con un gran banco de divisas se trata, lo más probable es que tenga que depender de un corredor en línea para mantener su cuenta y para ejecutar sus operaciones en consecuencia. Las cuestiones relativas al riesgo intermediario están más allá del alcance de este artículo, pero los corredores grandes, bien conocidas y bien capitalizados deben estar bien para la mayoría de los comerciantes minoristas en línea, por lo menos en términos de tener liquidez suficiente para ejecutar con eficacia su comercio. Riesgo por Comercio Otro aspecto de riesgo se determina por la cantidad de capital de inversión que tiene disponible. Riesgo por operación debe ser siempre un pequeño porcentaje de su capital total. Un buen porcentaje de partida podría ser 2 de su capital comercial disponible. Así, por ejemplo, si tiene 5000 en su cuenta, el máximo permisible de pérdida no debe ser mayor que 2. Con estos parámetros de su pérdida máxima sería de 100 por el comercio. Una pérdida por operación 2 significaría que puede ser incorrecto 50 veces seguidas antes de acabar con su cuenta. Este es un escenario poco probable si usted tiene un sistema adecuado para apilar las probabilidades a su favor. Entonces, ¿cómo realmente se mide el riesgo La manera de medir el riesgo por el comercio es mediante el uso de su gráfico de precios. Esto se demuestra mejor mirando un gráfico de la siguiente manera: Figura 1: El EUR / USD Una Hora Hora quotHINTquot Frame es un acrónimo que significa para los ingresos quothigh sin taxes. quot Se aplica a altos ingresos que evitan el pago de la renta federal. Un creador de mercado que compra y vende bonos corporativos extremadamente corto plazo denominados papeles comerciales. Un distribuidor de papel es típicamente. Un pedido realizado a una casa de valores para comprar o vender un número determinado de acciones a un precio determinado o mejor. El libre adquisición y venta de bienes y servicios entre los países sin la imposición de restricciones tales como. En el mundo de los negocios, un unicornio es una empresa, por lo general una start-up que no tiene un registro de funcionamiento establecido. Una cantidad que un propietario debe pagar antes de que el seguro cubrirá los daños causados ​​por un hurricane. How para construir una estrategia, Parte 5: Gestión de Riesgo Antes de seguir leyendo, quiero que piensen en una simple pregunta. Cuando hago esta pregunta en nuestra Dailyfx Bootcamps. las respuestas más comunes son alrededor de 60-70. Algunos comerciantes se adivina un poco más bajo, respondiendo con un número en torno raramente obtenemos una respuesta por debajo de 50. Esto no es correcto. En el comercio, que puede estar bien sólo el 30 del tiempo sin que resulte rentable. En este artículo, voy a mostrar cómo. Wersquore también va a mirar a una pregunta que es, potencialmente, incluso ndash más importante que está investigando qué es posible que no quieren esperar a tener la razón mucho más de la mitad de las veces. Lo que está en precio actual Cuando los bancos reciben órdenes de sus clientes para el intercambio de 1.000.000 dólares estadounidenses por euros, yenes o libras esterlinas, en consecuencia tramitan su negocio y esta oferta o la demanda adicional causarán cambios en el precio. Alternativamente, si conseguimos un anuncio sorpresa de la Fed, Ben Bernanke, jefe, los precios comenzarán a cambiar con bastante rapidez para incorporar cualquier nueva noticia podría estar recibiendo introdujo en el medio ambiente. Sin embargo, ambos de estos factores afectan el precio futuro, y, por desgracia ndash no hay manera de saber que éstos sucederán hasta después de que sucedan. Precio actual se nos acaba mostrando una hoja de ruta de los acontecimientos que han sucedido en el pasado. Thatrsquos ella. No hay almuerzo gratis. Como los comerciantes, es probable que arenrsquot va a exhibir un patrón de forma continua fuera de escozor el mercado de camino a un montón de riquezas. Debido a que el mercado siempre tiene razón. Próximos cambios de precios a menudo dictadas por los acontecimientos futuros que no podemos pronosticar (tales como grandes pedidos de los bancos, o noticias que aún tiene que ocurrir). Con este tipo de eventos, itrsquos imposible saber qué se llevará a cabo, por lo tanto itrsquos imposible continuar con éxito para predecir futuros movimientos de precios sin la ayuda de la gestión de riesgos. Claro, podríamos ser capaces de brillar un ndash de sesgo y si no hay noticias de que entra en el mercado que cambia radicalmente la perspectiva, podríamos incluso ser capaces de operar en la dirección de este sesgo (la tendencia). Wersquove publicado numerosos materiales que tratan de ayudar a los operadores ver esto. Pero a medida que colocar operaciones y construir una estrategia, tenemos que saber que siempre hay una posibilidad de equivocarse en un ndash de comercio ya que no hay garantías de que el precio se moverá hacia arriba o hacia abajo en cualquier punto en el tiempo. Trading es la gestión de probabilidades. En cualquier punto en el tiempo, ¿qué te parece lo más probable es de precio que va hacia arriba o hacia abajo. Itrsquos importante considerar esta cuestión en la planificación de la gestión de riesgos. ¿Con qué frecuencia desea esperar a estar en lo cierto A partir de los rasgos DailyFX de la serie éxito de los comerciantes. encontramos que los comerciantes minoristas tienen razón más a menudo que están equivocados en muchas de las parejas de mayor comercialización. La tabla siguiente muestra los ganadores porcentajes en estos pares durante el período de análisis: Para la mayoría de los pares de divisas observados, los comerciantes eran rentables mucho más de la mitad-de-la-hora (excepto en el gráfico anterior en el que los comerciantes en AUDJPY tenían razón Sólo 49 de las veces). Por lo tanto, se podría esperar que estos comerciantes, con sus porcentajes sustanciales eran ganadoras Desafortunadamente no va bien: a pesar del hecho de que los comerciantes estaban ganando en tantos como 71 de los oficios, los comerciantes todavía perdieron dinero en su conjunto. Quieren aventurar una hipótesis de por qué Bueno, aquí está: La victoria promedio es de color azul, y la pérdida media está en rojo, y como se puede ver ndash cada par muestra que los operadores tomaron las pérdidas más grandes cuando estaban equivocados que la cantidad que hicieron cuando estaban en lo correcto. Y a pesar del hecho de que los comerciantes estaban ganando mucho más en el gráfico anterior, el hecho de que se pierda mucho más cuando se equivocan trae muchas consecuencias no deseadas. En El error número uno de los comerciantes de Forex hacer. Quantitative Strategist David Rodríguez encontró que esto era el escollo más común de los comerciantes en el mercado de divisas y esto puede rectificarse mediante el uso de la gestión de riesgos para su ventaja. El uso de la Gestión de Riesgos Por lo tanto, si un comerciante quiere establecer adecuadamente la gestión del riesgo en sus estrategias, ¿cómo pueden hacerlo Hay dos áreas principales que los comerciantes quieren investigar, mientras que la construcción de su enfoque. La primera miramos arriba, y que se refiere a la relación riesgo-recompensa utilizado en cada operación que se toma en un esfuerzo por evitar Los error número uno de la divisa comerciantes hacen. En el artículo, David sugiere que lsquotraders deben utilizar topes y límites para hacer cumplir una relación riesgo / recompensa de 1: 1 o higher. rsquo Esto puede ser instituida mediante la colocación de una parada y un límite en cada operación, asegurando que el límite es de al menos tan lejos de precio de mercado actual como su parada. Incluso podemos llevar este concepto un paso más allá mediante la búsqueda de mayores beneficios cuando la derecha, pero arriesgando cantidades más pequeñas de modo que cuando las pérdidas son más pequeños esto se puede hacer con una relación riesgo-recompensa de 1-a-2 (riesgo de 1 dólar por cada 2 dólares solicitados). Una representación visual de una relación riesgo-recompensa de 1-a-2 se ilustra en la imagen siguiente: Las razones de tal configuración de riesgo-beneficio son numerosas, ya que los precios futuros pueden ser difíciles de pronosticar y imposible de predecir. Pero cuando un comerciante está en el lado derecho del comercio, este tipo de relación riesgo-recompensa puede maximizar su ganancia y limitar sus pérdidas en los casos en los que están mal. Como cuestión de hecho, dicen que letrsquos un comerciante isnrsquot incluso a la derecha media de la época. Letrsquos asumen un comerciante sólo se está ganando en 40 de sus oficios. Mediante el uso de una relación riesgo-recompensa de 1-a-2, aún pueden alcanzar un beneficio neto. Como se puede ver, la relación riesgo-recompensa cambió por completo la estrategia. Si el comerciante sólo se buscaba un dólar en recompensa por cada dólar que corría el riesgo, la estrategia habría perdido 200 pips. Pero ajustando a un ratio de riesgo-recompensa de 1-a-2, el comerciante se inclina hacia atrás las probabilidades a su favor (aunque sólo tener la razón 40 del tiempo). Pero lo que si nuestra estrategia tiene éxito sólo 30 de los casos (como habíamos mencionado anteriormente) podemos simplemente miramos a ser más agresivos, en busca de una recompensa mayor para el menor número de veces que tenemos la razón. La tabla de abajo se ve en 3 diferentes proporciones de riesgo-recompensa con una relación de 30 victorias: Tomando un paso más allá de la discusión de la gestión de riesgos, podemos empezar a centrarse en está utilizando el apalancamiento. Después de todo, doesnrsquot importa lo fuerte que nuestros ratios de riesgo-recompensa son si nos enfrentamos a una demanda de cobertura dentro de nuestro primer par de oficios de la ejecución de la estrategia. En este tema se ha investigado en mayor profundidad en el artículo lsquo la cantidad de capital Debería cambiar divisas con, rsquo por Jeremy Wagner. Durante la investigación de cómo los comerciantes les fue basan en la cantidad de capital de inversión que se utiliza, Jeremy hizo una observación fascinante. Los comerciantes más pequeños con saldos en sus cuentas, en general, llevan mucho mayor influencia que los comerciantes con saldos más grandes. Los operadores que utilizan menos apalancamiento vieron resultados mucho mejores que los comerciantes de menor balance con niveles superiores al 20-a-1. los comerciantes más grandes de balance (el uso de apalancamiento promedio de 5-a-1) fueron rentables durante 80 más a menudo que los pequeños comerciantes de balance (el uso de apalancamiento promedio de 26-a-1). La tabla de abajo fue tomada directamente de la cantidad de capital lsquo Debería cambiar divisas con, rsquo e ilustra con más detalle esta desviación masiva entre estos grupos de comerciantes. Desde el artículo, Jeremy afirma que lsquotraders deben buscar la implementación de una palanca eficaz de 10-a-1 o less. rsquo Si lo hace, permitirá a los comerciantes para mitigar el daño planteado por las pérdidas y si esto se combina con fuertes relaciones de riesgo-recompensa (en busca de más de una recompensa que la cantidad arriesgada como se mencionó anteriormente), los operadores pueden comenzar a buscar para poner el concepto de gestión de riesgos de trabajar en su favor. --- Escrito por James B. Stanley Puede seguir James en Twitter JStanleyFX. Para unirse a la lista de distribución James Stanleyrsquos, por favor haga clic aquí. Developing su plan de manejo de mayo de riesgo 24 por, 2012 JoshTaylor Gestión Nuevo Plan de Equidad de vídeo y el artículo que usted necesita leer aquí consigo un correo electrónico todos los días de comerciantes que vierten sus corazones a mí acerca de sus luchas con las operaciones de cambio. Y siempre me preguntan lo mismo. Me 8220Teach cómo Forex8230Teach intercambiarme dónde comprar y sell.8221 Y sí, es absolutamente necesario para entender los conceptos básicos de soporte y resistencia, la acción del precio, las formaciones de velas y la comprensión de las tendencias. Y es de vital importancia para saber cómo elegir sus puntos de entrada y salida. Pero la razón por la cual 1 90 de todos los comerciantes fallan en Forex es porque no tienen un plan de equidad y la gestión del riesgo sólida. Recientemente he recibido uno de estos correos electrónicos en busca de ayuda de un caballero con una captura de pantalla adjunta de su cuenta MetaTrader 4. Él tenía un saldo de cuenta de 1500 y acababa de comprar el par EUR / USD. Se compró cerca de 12 posiciones en un período de 1 hora y se movía a su cuenta una pérdida de 450. THAT8230is mal de capital y gestión de riesgos. Así charla let8217s acerca de lo que siento es el paso más crítico en su divisa trading8230.Developing un plan de equidad y gestión de riesgos. El primer paso es asegurarse de que su forma de pensar que es correcto. A menudo veo a los comerciantes con un riesgo 200 cuenta 50 o más de su saldo de la cuenta en 1 comercio y pregunto por qué seguir tocando las cuentas de la divisa. Es decir los juegos de azar. Y si se llega al mercado de divisas, donde el 90 de comerciantes están perdiendo y el otro top 10 están tomando todo el dinero de la 90, que va a tener el trasero entregado a usted. Así que el primer paso es dejar de GAMLBING. Para tener éxito en Forex es necesario pensar como una divisa de fondos de cobertura profesional. Hay que pensar a largo plazo acerca de lo devuelve que le gustaría ver al final del año. 5 a 12 al mes es muy alcanzable en Forex. Pero si va a tener su cuenta 500 y convertirlo en 20.000 a finales de año, no va a suceder. El segundo paso es para que usted pueda entender su tolerancia al riesgo. ¿Cuánto podría perder en una operación sin que se afecte a emocionalmente Sobre la base de su estrategia actual puede perder 10 operaciones consecutivas y aún así estar en el negocio que sugeriría que el comercio no más del 2 del saldo de su cuenta en el mismo oficio y Nunca se arriesgue a más del 5 de su cuenta en todas sus operaciones a la vez. Yo personalmente nunca arriesgar más de 1. Porque cuando se arriesga demasiado en el comercio y pierde 1 que el comercio, la respuesta emocional que usted tiene por lo general es uno de venganza y pensamientos de 8220I tiene que hacer este back.8221 Y cuando se tiene esa forma de pensar que están orientados a perder. Usted debe ser capaz de operar sin sus emociones asumir el control. Usted va a perder los oficios. Pero se trata de una parte del negocio y si usted tiene el protocolo de gestión de riesgos adecuada en el lugar que no te molestará cuando se pierde un comercio. Así let8217s entrar en el desarrollo de su plan de gestión de la equidad. Let8217s dicen que decidió que si se pierde un comercio y perdido 2 de su saldo total de la cuenta en un comercio que sería muy cómodo y no emocional por la pérdida. Usted ya ha hecho su análisis de arriba hacia abajo y se siente que ha encontrado un potencial de comercio. Antes de entrar en el comercio que necesita saber dónde va a colocar sus paradas y donde podrá tirar de su profits. You ya tienen una imagen ya sea en sus cartas en su mente exactamente cómo se va a negociar este comercio. El siguiente ejemplo muestra una captura de pantalla de la tabla de AUD / JPY 1 hora. Estamos utilizando solamente esto con el fin de trazar las paradas y los objetivos de beneficios por adelantado. Sin embargo, se dará cuenta de que teníamos una alta oscilación, un columpio bajo precio y luego se acercó al 61,2 retroceso de Fibonacci (nuestro nivel de entrada) en la que estamos vendiendo este par. En este ejemplo el comercio que se va a necesitar una parada de 50 pips. Y let8217s que usted tiene una cuenta de 5.000 negociación. Primero tiene que determinar su riesgo máximo. 2 de 5000 es de 100. Ahora hay que dividir entre los que se utilizaron 100 50 pips. Y el número es 2 lo que significa que está dispuesto a arriesgar 2 por pip de 50 pips. Si se toma este comercio y que son parados, estás a sólo por 100, que es 2 del saldo de su cuenta. ¿Estás conmigo Así que mirar el ejemplo anterior también se parece a la meta de ganancias, que es donde queremos cerrar nuestro beneficio es también 50 pips. lo que significa que si el movimiento de precios en su favor que va a hacer 100 o 2 retorno de su cuenta. ¿Usted entiende cómo calcular este Ahora, la pregunta es 8220Josh, le toma este trade8221 Y mi respuesta No. ¿Por qué Debido a que la relación riesgo / recompensa es demasiado baja. En este ejemplo estoy arriesgando 2 para hacer 2. Este es s 1: 1 ratio de riesgo / recompensa. Ahora, si usted está arrancar el cuero cabelludo el mercado de 1: 1 es sobre todo lo que se va a conseguir. Pero aparte de eso, nunca me gusta tomar un comercio a menos que el riesgo / recompensa es al menos 1: 2. Lo que significa que, utilizando este ejemplo, que si estoy arriesgando 50 pips y 2 que necesito sentir que el comercio me dará 100 pips y 4. Si el comercio de esta manera en realidad se puede perder 50 de sus operaciones y seguir siendo rentable. Así endurecer el protocolo de la equidad y la gestión del riesgo, comprometerse de antemano que su exposición al riesgo máximo por el comercio y el mínimo riesgo / recompensa aceptable y que tienen los comienzos de su propio plan de equidad y gestión de riesgos. En un futuro próximo voy a juntar más información sobre esto. Por el momento ver los vídeos a continuación en la equidad y el riesgo management8230Happy Trading. Artículo CommentsAn ojo de apertura en el comercio de Forex Money Management Este post fue escrito para exponer algunas verdades y algunos mitos que rodean el tema de la gestión de su capital comercial. La mayoría de la información que hay en la administración del dinero es completamente inútil en mi opinión, no va a funcionar bien en el comercio profesional. Lo que la mayoría de los comerciantes se les enseña acerca de la administración del dinero es por lo general 8216lies8217 inventado por la industria para ayudar a perder su dinero 8220slower8221 por lo que los corredores pueden hacer más comisiones / propaga de usted. Si su uso de la regla de gestión 2 dinero. este artículo puede poner en tela de juicio que la teoría, que es el point8230 para hacerle pensar en ello desde todos los ángulos y perspectivas. También creo que las personas que enseñan la 8216percentage del método de gestión de riesgos account8217 don8217t entender verdaderamente cómo esta idea es arbitraria. La razón es simple8230 cada comerciantes representan tamaño será diferente y cada personas corren el riesgo vale la pena perfil, red y nivel de habilidad es diferente. Si usted simplemente toma un porcentaje del dinero que está en su cuenta de operaciones de riesgo en cada operación, it8217s puramente arbitraria. Lo que usted está preparado para perder o riesgo en cada operación es mucho más complejo que simplemente arrancando 2 o 4 o 10 de la nada. Let me explain8230 que le advertirá de que lo que está a punto de leer es probable que sea contradictorio con lo que es posible que ya aprendido sobre la administración del dinero de divisas y control de riesgos en otros lugares. Yo sólo puedo decir que lo que estoy a punto de divulgar a su salud es la forma en que el comercio y es la forma en que muchos comerciantes profesionales de la divisa es propietario de Capital. Así que prepárate, abre tu mente, y disfrutar de este artículo sobre cómo hacer crecer efectivamente su cuenta de operaciones mediante la gestión eficaz de su dinero. Sólo recuerde, todo lo que me refiero a en este sitio web se basa en la aplicación en el mundo real, no la teoría de reciclado. Todo el mundo sabe que la administración del dinero es un aspecto crucial de las operaciones de cambio con éxito. Sin embargo, la mayoría de la gente no pasar suficiente tiempo para concentrarse en el desarrollo o la implementación de un plan de manejo de dinero. La paradoja de esto es que hasta que desarrolle sus habilidades de manejo de dinero y consistentemente utilizarlos en cada comercio se ejecuta, usted nunca será un comerciante consistentemente rentable. Quiero darle una perspectiva profesional en la administración del dinero y disipar algunos mitos comunes que flotan alrededor del mundo del comercio en relación con el concepto de manejo de dinero. Escuchamos muchas ideas diferentes acerca de control de riesgos y toma de ganancias de varias fuentes, gran parte de esta información está en conflicto y por lo tanto no es sorprendente que muchos comerciantes se confunden y se dan por vencidos en la implementación de un plan de manejo de dinero efectivo de la divisa. que, por supuesto, en última instancia conduce a su desaparición. He estado negociando con éxito los mercados financieros durante casi una década y he dominado la habilidad de recompensa del riesgo y cómo utilizar con eficacia para hacer crecer pequeñas sumas de dinero en grandes sumas de dinero relativamente rápido. La administración del dinero mitos: Mito 1: Los operadores deberían centrarse en pips. Usted puede haber oído que usted debe concentrarse en pips ganados o perdidos en lugar de dólares ganados o perdidos. La lógica detrás de este mito es que la administración del dinero si se concentra en pips en lugar de en dólares va a convertirse de alguna manera no emocional acerca de su comercio, ya que no estará pensando en su cuenta de operaciones en términos monetarios, sino más bien como juego de puntos. Si esto no suena ridículo a usted, lo que debería. El punto de comercio y la inversión es hacer dinero y hay que ser consciente de la cantidad de dinero que tiene en riesgo en todos y cada comercio para que la realidad de la situación es transportado de manera efectiva. ¿Cree que los propietarios de negocios tratan a sus cuentas de resultados trimestrales como un juego de puntos que de alguna manera está separado de la realidad de hacer o perder dinero real Por supuesto que no, cuando se piensa en ello estos términos parece tonto para tratar sus actividades comerciales como un juego. Comercio debe ser tratado como un negocio, porque eso es lo que es, si usted quiere ser consistentemente rentable que necesita para tratar a cada comercio como una transacción comercial. Al igual que cualquier transacción comercial tiene la posibilidad de riesgo y de la recompensa, lo mismo ocurre con todos los oficios se ejecuta. La conclusión es que pensando en sus operaciones en términos de pepitas y no en dólares será efectivamente hacer el comercio parezca menos real, y así abrir la puerta para que lo tratas menos en serio de lo que de otra manera. Desde un punto de vista matemático, el pensamiento de la negociación en términos de 8220how muchos pips se pierde o gain8221 es completamente irrelevante. El problema es que cada comerciante comercio una posición diferente tamaño, por lo tanto, hay que definir el riesgo en términos de 8220Ddollars en riesgo o en dólares gained8221. El hecho de que corre el riesgo de una gran cantidad de pips, no quiere decir que usted está en riesgo de una gran cantidad de su capital, como es el caso de que si usted tiene una parada apretada esto no significa que el riesgo de una pequeña cantidad de capital. Mito 2: Arriesgar 1 o 2 en cada comercio es una buena manera de hacer crecer su cuenta Este es uno de los mitos más comunes de manejo de dinero que es probable que hayan oído. Mientras que suena bien en teoría, la realidad es que la mayoría, si los operadores de divisas al por menor están comenzando con una cuenta de operaciones que tiene en ella 5.000 o menos. Así que para creer que va a hacer crecer su cuenta de manera eficaz y relativamente rápido arriesgando 1 o 2 por el comercio es simplemente tonto. Digamos que pierde 5 oficios en una fila, si estuviera arriesgando 2 su cuenta se ha reducido a 4,519.60, ahora que todavía está arriesgando 2 por operación, pero ese mismo 2 es ahora un tamaño menor posición de lo que era cuando su cuenta fue en 5000 . Por lo tanto, en el modelo de riesgo, a medida que pierde operación que reduce automáticamente el tamaño de la posición. Lo cual no es siempre el mejor curso de acción. There8217s evidencia psicológica que it8217s sugiere la naturaleza humana para ser más aversión al riesgo tras una serie de operaciones perdedoras y menor aversión al riesgo después de una serie de operaciones ganadoras, sino que doesn8217t significa el riesgo de cualquier comercio se hace más o menos, simplemente porque usted perdió o de won en su operación de procedencia. Como podemos ver en mi artículo sobre los resultados comerciales distribuidos al azar. trade8217s sus anteriores resultados don8217t significan nada para el resultado de la siguiente operación. Lo que termina pasando cuando los comerciantes utilizan el modelo de riesgo es que comienzan fuera buena, se arriesgan a 1 o 2 en sus primeras operaciones, y tal vez incluso ganar a todos. Pero una vez que comienzan a golpear una cadena de perdedores, se dan cuenta de que la totalidad de sus ganancias han sido aniquiladas y se les va a tomar bastante tiempo para hacer volver el dinero que han perdido. Entonces proceden a la sobre-TRADE y toman menos de configuraciones de calidad, ya que ahora se dan cuenta de cuánto tiempo les llevará sólo para volver al punto de equilibrio si sólo el riesgo del 1 al 2 por el comercio. Así, mientras que este método de manejo de dinero le permitirá corre el riesgo de pequeñas cantidades en cada operación, y por lo tanto teóricamente limitar sus errores de comercio emocionales, la mayoría de la gente simplemente no tienen la paciencia para arriesgarse a 1 o 2 por el comercio en sus relativamente pequeñas cuentas de explotación, que con el tiempo dará lugar a exceso de comercio, que es casi lo peor que puede hacer por su cuenta de resultados. También es una tarea difícil recuperarse de un período dispuesto. Recuerde, una vez que los utilice, utilizando un método de 2 por el comercio, el riesgo cada operación será más pequeño, hay tanto, su tasa de recuperación en las ganancias es más lento y dificulta los esfuerzos de los comerciantes. El hecho más importante es este .. si se comienza con 10.000. y dispuesto a 5.000, utilizando un método fijo, que le llevará 8220much longer8221 se recupere porque usted comenzó arriesgando 2 por el comercio, que fue de 200, pero en el nivel de 5.000 draw-down, su única arriesgar 100 por el comercio, por lo que incluso si usted tiene una buena racha de victorias, su capital está recuperando en el 8220half rate8221 sería utilizando 8220fixed por riesgo comercial. Mito 3: Gran paradas arriesgan más dinero que las paradas más pequeños Muchos operadores creen erróneamente que si ponen una amplia pérdida de la parada en el oficio de ellos necesariamente aumentar su riesgo. Del mismo modo, muchos comerciantes creen que mediante el uso de una pequeña pérdida de la parada que necesariamente disminuir el riesgo en el comercio. Los comerciantes que están sosteniendo estas creencias falsas lo hacen porque ellos no entienden el concepto de posición de cambio de tamaño. Tamaño de la posición es el concepto de ajustar el tamaño de su posición o el número de lotes que son de comercio, para cumplir con su colocación de stop loss y el riesgo de tamaño deseado. Por ejemplo, digamos que usted corre el riesgo de 200 por el comercio, con un 100 pip stop loss le comerciar 2 mini-lotes: 2 por pip x 100 pips 200. Ahora vamos a usted quiere operar una estrategia de divisas barra de pasador pero la cola es excepcionalmente largo, pero aún desea colocar su parada encima del máximo de la cola a pesar de que va a significar que tiene un 200 pip stop loss. Todavía se puede correr el riesgo de la misma 200 en este comercio, sólo tiene que ajustar el tamaño de su posición hacia abajo para satisfacer esta mayor pérdida de la parada, y que le ajuste la posición de abajo a 1 mini lote en lugar de 2. Esto significa que puede correr el riesgo de la misma cantidad en cada comercio simplemente ajustando el tamaño de su posición arriba o hacia abajo para cumplir con su ancho de pérdida de la parada deseada. Ahora veamos un ejemplo de lo que puede suceder si no la posición práctica dimensionar de manera efectiva al no disminuir el número de lotes que son de comercio al tiempo que aumenta la distancia de stop loss. Ejemplo: dos operadores arriesgar la misma cantidad de lotes en la misma configuración de comercio. Comerciante de la divisa Una riesgos 5 lotes y tiene un stop loss de 50 pips, comerciante B también riesgos 5 lotes, pero tiene un stop-loss de 200 pips porque él o ella cree que hay una casi 100 posibilidad de que el comercio no va a ir en contra de él o ella por 200 pips. El fallo en esta lógica es que por lo general si un comercio empieza a ir en contra de que a medida que aumenta el impulso, hay teóricamente hay límite para cuando pueda parar. Y todos sabemos lo fuerte que las tendencias pueden estar en el mercado de divisas. Un comerciante ha conseguido detuvo a cabo con su cantidad de riesgo predeterminado de 5 lotes x 50 pips, que es una pérdida de 250. comerciante B también pararon a cabo, pero su pérdida era mucho más grande porque esperaban erróneamente que el comercio se dar la vuelta antes de pasar 200 pips contra ellos. Comerciante B así las pérdidas de 5 lotes x 200 pips, pero su pérdida es ahora la friolera de 1.000 en lugar de los 250 que podría haber sido. Podemos ver en este ejemplo la razón por la creencia de que acaba de ampliar su pérdida de la parada en un comercio no es una forma eficaz de aumentar el valor de su cuenta de operaciones. de hecho, es justo lo contrario una buena manera de disminuir rápidamente el valor de su cuenta de operaciones. El problema fundamental que afecta a los comerciantes que albergan este creen que es una falta de comprensión del poder de riesgo y recompensa y la posición de calibrado. El poder de riesgo y recompensa Los operadores profesionales como yo y muchos otros se concentran en riesgo y recompensa proporciones. y no tanto en el análisis sobre los mercados o que tengan objetivos de beneficios poco realistas de ancho. Esto se debe a que los operadores profesionales entienden que el comercio es un juego de probabilidades y la gestión del capital. Comienza con que tiene un borde definición de mercado, o un método de negociación que se ha demostrado que ser al menos un poco mejor que al azar a determinar la dirección del mercado. Esta ventaja para mí ha sido el análisis de la acción del precio. Estoy totalmente en desacuerdo. Por ejemplo. Gracias Nial. BESO. Gran artículo.